Area Amministrativa e Contabile: Anticipi Fatture

L’articolo che segue tratta la gestione degli Anticipi Fatture nel Software Gestionale OS1. Questa sezione si focalizza sulla possibilità di richiedere, a fronte della presentazione di una serie di fatture presso una banca, l’anticipazione di una percentuale dell’importo delle fatture stesse. Il modulo in questione, presente all’interno dell’Area Amministrativa e Contabile, rappresenta uno strumento importante per tutte quelle aziende che desiderano migliorare il proprio flusso di cassa.

Le principali funzionalità della gestione degli Anticipi Fatture

Questa sezione del Software Gestionale OS1 mette a disposizione strumenti completi per gestire in modo efficace ogni fase del processo, dalla selezione delle fatture fino alla chiusura contabile.

Le funzionalità, contenute nel menù “Anticipi fatture clienti” sono:

–Preparazione e stampa distinta anticipi: è possibile creare una distinta di presentazione contenente una o più fatture, sia in euro che in divisa estera, pronte per l’invio alla banca.

–Generazione file XML per la presentazione degli anticipi: il sistema consente di produrre in modo automatico il file XML secondo tracciati richiesti dagli istituti di credito, facilitando l’invio telematico e riducendo gli errori manuali.

–Accensione (esito) dell’anticipo in caso di accettazione della fattura: una volta accettata la fattura è possibile registrare l’esito positivo nel sistema aggiornando lo stato della fattura e dell’anticipo connesso.

–Incasso della fattura e/o rimborso dell’anticipo: gestione dell’incasso effettivo della fattura da parte del cliente e del rimborso dell’anticipo bancario garantendo una coerenza tra contabilità e scadenziario.

Le condizioni del conto corrente sono all’interno nella nuova tabella Condizioni anticipazione in cui sono indicati diversi elementi come: percentuale di anticipazione, limite di giorni di scadenza per la presentazione, il valore massimo di fatture presentabili sul conto e il conto corrente ordinario da movimentare.

La preparazione della distinta consente di selezionare tutte le fatture che hanno una scadenza di tipo “Rimessa diretta” e “Bonifici” da presentare per l’anticipazione.

Una volta che viene elaborata la distinta può essere stampata definitivamente e si può procedere alla generazione del file da inviare alla banca. Successivamente, nel momento in cui la banca comunica l’accettazione o il rifiuto all’anticipazione di una fattura l’utente è in grado di utilizzare il programma “Accensione anticipo” per generare la scrittura contabile di accredito del conto corrente ordinario con addebito del conto anticipi. Nel momento in cui viene registrato l’incasso della fattura si può procedere con lo storno, in modo automatico, del conto conto anticipi dalla prima nota oppure dalla funzione “Rimborso anticipo”.

Questo modulo è completato dalla funzione di “Analisi distinte” che consente di analizzare la situazione delle distinte di anticipazione in essere.

Vantaggi concreti per la gestione finanziaria

Grazie alla gestione digitale e centralizzata degli Anticipi Fatture le aziende sono in grado di accelerare i tempi di incasso, migliorare significativamente il controllo del cash flow e ridurre al minimo i rischi operativi associati alla gestione manuale dei documenti.

Integrare la gestione degli anticipi fatture all’interno del gestionale OS1 significa dotarsi di uno strumento concreto e affidabile per affrontare con maggior sicurezza le dinamiche finanziarie quotidiane, ottimizzando i tempi, risorse e visibilità sui flussi di cassa.

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